錯誤！未定義書簽。42、客戶端的安裝 103、集中備份/集中恢復 151、初始化 15（1）憑證類型設(shè)置 16（2）部門核算設(shè)置 16（3）工會類型設(shè)置 16（4）科目及余額設(shè)置 17（5）往來賬設(shè)置 19（5）初始經(jīng)費賬 22（6）賬務(wù)初始完成確認 242、日常賬務(wù) 26（1）憑證處理設(shè)置 26（2）快速憑證設(shè)置 29（3）自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置 30（4）權(quán)限管理 32（5）憑證錄入 34自動拆分憑證，如圖： 35（6）憑證審核 35（7）憑證修改 36（8）記賬 37（9）賬務(wù)查詢 38（10）月結(jié) 38（11）年結(jié) 40（12）備份/恢復 40（13）憑證打印 41（14）明細賬打印 42（15）出納賬 48五、新版V7.0 新增功能…………………………………………………………… 64 六、V7.0 常見問題解疑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72 軟件安裝將光盤放入光驅(qū)后，屏幕會出現(xiàn)軟件安裝向?qū)В聪驅(qū)c開始安裝即可 軟件安裝共分三步：第一步：服務(wù)端程度及數(shù)據(jù)庫 第二步：客戶端程序（工作模塊） 第三步：安裝自動升級模塊 第一步：數(shù)據(jù)庫安裝 點擊瀏覽按鈕選擇安裝路徑。
如上圖所示安裝完成后重新啟動計算機。 注意不要安裝到C 客戶端的安裝雙擊“客戶端”出現(xiàn)下一步，點擊 按如下提示點擊連接 自動升級程序安裝 賬套管理在進行賬務(wù)處理之前必須設(shè)置賬套。新建賬套、修改賬套信息及對賬套的 整體備份都在賬套管理中完成。 1、新建賬套 雙擊“新中大工會軟件”文件夾中的核算單位。 輸入系統(tǒng)管理員密碼。系統(tǒng)管理員密碼統(tǒng)一為12345 如上圖 點擊賬套功能下的新建賬套。如上圖 填寫賬套號。賬套號為2 位編碼。填寫單位名稱（賬套名稱）。填寫單位負責人（單位負責人不進行實際操作）。填寫財務(wù)主管（財務(wù)主管為實際操 作員。擁有該賬套的所有權(quán)限）。填寫建賬日期。選擇應(yīng)用模塊（請選擇賬務(wù)處 理系統(tǒng)和報表處理系統(tǒng)）。填寫以上所述內(nèi)容后按存入。如上圖。 2、修改賬套信息 如果要修改賬套信息，請點擊賬套功能下拉菜單下的“修改賬套信息”。如 上圖。 可以修改的信息有：單位名稱、財務(wù)主管、單位負責人。財務(wù)主管修改后 無法立即啟用。需等下一年度才可以使用該財務(wù)主管。 3、集中備份/集中恢復 集中備份可以對一個或幾個賬套的各模塊數(shù)據(jù)進行備份。定時的集中備份 可以保護數(shù)據(jù)因系外部因素導致數(shù)據(jù)的丟失。
點擊備份/恢復下拉菜單中的集中備份。如上圖 點擊增加按鈕，增加備份方案如上圖。（制定方案后可一直使用該方案進行 集中備份） 填寫方案名稱、備份年份（一個賬套往往有幾個年度，備份年份即選擇會 計年度）。去掉所有賬套前的勾，點擊選擇賬套，可選擇備份賬套。 將左側(cè)未選入方框中的賬套拖入右側(cè)已選入方框。點擊確認即已選擇需要 備份的賬套。 選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)。點擊執(zhí)行備份方案如上圖。 點擊“瀏覽”選擇備份保存路徑。 若要將已有的集中備份數(shù)據(jù)恢復。請選用集中恢復 點擊備份/恢復下的集中恢復。如上圖 點擊左側(cè)備份路徑。在右側(cè)選擇恢復的備份。 點擊左側(cè)“選擇”選擇源賬套（多賬套備份情況）。點擊右側(cè)“選擇”選擇目標 賬套。點擊“執(zhí)行恢復”。 賬務(wù)管理1、初始化 賬務(wù)模塊在使用前必須經(jīng)過初始化。初始化包括軟件功能的基礎(chǔ)設(shè)置及會 計科目和余額的設(shè)置 （1）憑證類型設(shè)置 進入初始化界面。點擊基本設(shè)置下的憑證類型設(shè)置。選擇憑證類型不分類。 （此處按實際情況選擇，本操作手冊以最普遍方式為例）。 （2）部門核算設(shè)置 點擊基本設(shè)置下的部門核算方式設(shè)置，選擇核算到部門。 （3）工會類型設(shè)置 點擊基本設(shè)置下的工會類型設(shè)置。
點擊“增加一行”按鈕，增加工會類型。 若該賬套為基層工會使用則在此處填寫基層工會也可以不填寫。若是縣級或以 上工會使用請按實際情況增加工會類型。 （4）科目及余額設(shè)置 點擊科目代碼寬度設(shè)置。對該賬套所使用的會計科目的長度進行設(shè)置。 如下圖所示，一級科目代碼長度為3 位，二級科目代碼長度為2 位以此類推。 點擊科目及余額設(shè)置下的科目設(shè)置。點擊下方增加或修改按鈕可對會計科 目進行增加和修改。注意現(xiàn)金類科目的科目特征為現(xiàn)金。銀行類科目的科目特 征為銀行。往來款科目的科目特征可以為一般也可以為單位往來。（科目特征為 單位往來的科目，在使用時必須使用往來款輔助核算）。其他科目的科目特征為 一般。 在進行科目設(shè)置時，設(shè)置402 經(jīng)費撥繳收入和221 應(yīng)付上級經(jīng)費 將工會 經(jīng)費選擇為是。區(qū)別該科目將進行工會經(jīng)費的輔助核算。 在科目設(shè)置完畢后，點擊科目及余額初始下的余額初始。將科目的期初余 額填入。如上圖。 （5）往來賬設(shè)置 若對該賬套的往來科目進行往來輔助核算，并且該往來科目有起初余額。 請對該往來科目進行往來賬初始化。如上圖點擊科目及余額初始下的初始單位 往來賬中的往來單位通訊錄。（將往來科目的余額分配到各具體往來單位，必須 往來單位信息中必填的為地區(qū)號碼、地區(qū)名稱、單位代碼和單位名稱。
地區(qū)號碼和地區(qū)名稱主要是為了方便日后操作過程中能夠快速尋找往來單位。 初始單位往來賬。點擊往來單位通訊錄下的初始單位往來賬。 選擇需要對那個往來科目進行往來賬初始化。 點擊增加按鈕。選擇只錄入余額。 選擇地區(qū)號或直接選擇單位號碼。輸入初始余額。如上圖。 （5）初始經(jīng)費賬 點擊科目寬度及余額設(shè)置下的初始經(jīng)費臺賬。選擇經(jīng)費單位設(shè)置（需要進 行經(jīng)費輔助核算的必須在該處對經(jīng)費單位進行初始化如行業(yè)工會或縣級及以上 工會）。 在基本信息中填寫單位代碼和單位名稱。 在經(jīng)費比例頁面填寫本級經(jīng)費比列、應(yīng)付上級經(jīng)費比例并自動生成上繳比 （6）賬務(wù)初始完成確認點擊初始化完成確認下的初始完成確認。 在初始化完成前財務(wù)軟件培訓，軟件會提醒您進行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份。該備份主 要用于初始化完成后，對初始化前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要修改，可恢復該初始化前的 備份。該備份一經(jīng)恢復則在初始化之后所作的操作將全部被覆蓋。 2、日常賬務(wù) 日常賬務(wù)中主要介紹日常賬務(wù)處理過程中的重要功能設(shè)置。如會計處理設(shè) 置、憑證打印設(shè)置、快速憑證設(shè)置、轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置及操作員權(quán)限設(shè)置。 點擊進入日常賬務(wù)如上圖 基礎(chǔ)設(shè)置（1）憑證處理設(shè)置 點擊基礎(chǔ)設(shè)置下的憑證處理設(shè)置。
在憑證處理方式選項中請點擊“允許刪除憑證”，并且請選擇能刪除中間憑 證。（系統(tǒng)默認會計憑證只能沖紅不能刪除。在憑證可刪除的條件下為了防止憑 證出現(xiàn)與紙質(zhì)憑證的憑證號不相符默認不允許刪除中間憑證）。 請將存入后提問是否立即打印取消。（系統(tǒng)默認保存憑證時即立刻打印該憑 會計憑證記賬后，需要進行審核。如果憑證不需要經(jīng)過出納審核。請按圖中顯示“審核與出納次序”選為先審核后出納。 在采用自定義格式處可選擇采用的憑證打印格式。（如憑證需要套打在打印 紙上） 在雜項中選擇采用固定格式或者采用自定義格式。采用固定格式及將憑證 按照系統(tǒng)默認的打印格式進行打印。打印在憑證紙或者在 A4 紙上。采用自定 義格式則可將憑證套打在憑證紙上。 在初始化完成后的日常操作中經(jīng)常涉及會計科目的修改或增加。則此功能 在輔助管理中的會計科目更改中完成。操作方法與初始化科目同。（若科目已有 余額或發(fā)生額則該科目無法刪除。） （2）快速憑證設(shè)置 在賬務(wù)日常操作中，有分錄每月發(fā)生。則可以設(shè)置快速憑證，需要使用時 調(diào)出。以減少工作量。點擊憑證設(shè)置下的快速憑證。 在快速憑證模板中填寫摘要，及分錄如上圖。（如每月發(fā)生的金額相同則可 以在金額處填入數(shù)字若每月發(fā)生的金額不相同則不填寫金額） 在記賬錄入時，點擊快速憑證按鈕，并選擇所要調(diào)用的快速憑證模板。
如 上圖。 （3）自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置 自動轉(zhuǎn)賬功能，年底可以幫助您自動生成轉(zhuǎn)賬憑證。點擊憑證設(shè)置下的設(shè) 置自動轉(zhuǎn)賬憑證。 點擊增加，并選擇“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”按確認按鈕。如上圖 在結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板中填寫分錄名稱和分錄摘要。注意模板中需要填寫的憑證 借方為結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方的科目的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。如上圖結(jié)轉(zhuǎn)收入，則結(jié)轉(zhuǎn)分錄借方為 結(jié)余科目則借方為轉(zhuǎn)入方。并在右側(cè)選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出會計科目。注意收入 支出必須單獨結(jié)轉(zhuǎn)。 （4）權(quán)限管理 在日常操作過程中往往要增加操作員。請點擊系統(tǒng)管理。 請更換系統(tǒng)管理員身份，并點擊權(quán)限管理下的操作員權(quán)限管理。 填寫操作員姓名，并選擇是否財務(wù)主管（財務(wù)主管一般擁有記賬、月結(jié)、 備份、恢復和修復權(quán)限）。按存入。 以財務(wù)主管的身份登錄，為新增加的操作員賦權(quán)。如上圖。 （5）憑證錄入 進入日常賬務(wù)，點擊憑證處理下拉菜單下的記賬憑證錄入。如上圖。 在摘要處填寫摘要。在科目框中雙擊鼠標左鍵可選擇會計科目。點擊快速 憑證可以調(diào)取已保存的快速憑證模板。 經(jīng)費憑證錄入 自動拆分憑證，如圖： （6）憑證審核 憑證錄入后需要進行審核。憑證的審核與憑證制作不能為同一人。在審核 前必須更換操作員。
點擊憑證處理下的憑證審核。進入憑證審核界面，可以對 憑證進行單張審核也可以進行成批審核。 （7）憑證修改 若憑證沒有經(jīng)過審核，可直接點擊憑證處理下的憑證修改、刪除。進入憑 證修改界面進行刪除和修改。若憑證已經(jīng)審核，請進入審核界面取消審核，再 對該憑證進行修改或刪除。注意：若要取消審核，在進入審核界面時請選擇“已 審核憑證” （8）記賬 當憑證錄入完畢，并審核完成后。請點擊憑證處理下的記賬按鈕。記賬后 當月發(fā)生額將計入明細賬和匯總表。注意記賬后會計憑證將無法修改。 記賬之前，軟件會提示備份。備份請先選擇路徑，確認保存。建議每次記 賬前，都進行數(shù)據(jù)備份。 （9）賬務(wù)查詢 在軟件所有的賬務(wù)查詢界面，都會提示“包括未記賬憑證”，該處打勾如上圖， 在未記賬的情況下也能在明細賬或匯總表上正式反映當月賬務(wù)情況。 （10）月結(jié) 當一個會計期結(jié)束，并且憑證已經(jīng)進行記賬，請點擊憑證處理下的月結(jié)如 上圖所示。 點擊確認。即該月月結(jié)成功。12 月的月結(jié)即是當年的年結(jié)。 （11）年結(jié) 年末，在進行期末轉(zhuǎn)賬并完成記賬后，進入月結(jié)。此時月結(jié)將視為年結(jié)。 在年結(jié)的同時產(chǎn)生新一年度數(shù)據(jù)，并將本年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下一年。如上圖（由 于年結(jié)完成后當年的數(shù)據(jù)將無法改動，建議在年結(jié)前作備份操作）。
（12）備份/恢復 點擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)備份可以在任何時候?qū)?shù)據(jù)進行備份。注意該備份 是指當年會計期開始當備份時點的所有財務(wù)數(shù)據(jù)。 點擊系統(tǒng)服務(wù)下的數(shù)據(jù)恢復，并選擇所要恢復的備份數(shù)據(jù)路徑，即可恢復 數(shù)據(jù)。 （13）憑證打印 憑證打印可分為各種。一種為單張打印 點擊憑證處理下的憑證查詢打印中的簡單條件查詢。 打開憑證后點擊打印。如上圖所示。 軟件支持憑證連續(xù)打印。點擊查詢篩選框中的連續(xù)打印即可。如上圖所示 憑證范圍號可設(shè)定憑證打印的范圍。 （14）明細賬打印 點擊賬簿查詢打印，可查詢各類報表。普通明細賬為例。點擊明細賬下的 普通明細賬。 請選擇一個會計科目并點擊確認。 點擊右下角打印，可對當前所查詢科目進行打印。點擊連續(xù)打印可對所有 科目明細賬進行打印。（以連續(xù)打印為例） 點擊連續(xù)打印，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單?？蓡螕艨颇窟M行多選，也可點擊 其他按鈕篩選科目如上圖。 您可對打印頁面、打印紙張、及打印標題進行設(shè)置如上圖。 右側(cè)調(diào)整列寬按鈕，可對列寬進行調(diào)整。調(diào)整列寬后請務(wù)必點擊“保存參 數(shù)”按鈕。 點擊轉(zhuǎn)換輸出按鈕。選擇相應(yīng)的選項后，明細表可轉(zhuǎn)換為電子文檔保存。 如上圖。 （15）出納賬 點擊出納管理先的出納賬登記。
若登記現(xiàn)金賬請選擇出納現(xiàn)金賬。若登記 銀行賬，請選擇出納銀行賬（以出納銀行賬為例）。 每次登記前都可對時間范圍進行設(shè)定。如上圖時間若是從 2009-01-01 在進入出納賬登記界面后，請點擊下方增加按鈕，即可在彈出的錄入欄中填寫摘要、科目及金額。 在首次錄入現(xiàn)金賬時，要求填寫昨日余額（起初余額）。 點擊出納管理下的出納賬查詢，可對現(xiàn)金和銀行出納賬進行查詢和打印 出納賬賬簿打印與會計明細賬打印操作相同。 報表管理報表系統(tǒng)左側(cè)界面建表功能可以幫助您建立新的報表。刪表功能可以刪除 報表。篩選可以篩選月份查看報表。 新增報表前必須填寫該報表所對應(yīng)的編號和名稱。點擊報表功能下的報表 類別（名稱）設(shè)置。 點擊新增一行，填寫兩位數(shù)報表編碼及報表名稱。按確認保存。 點擊新建，選擇新建格式 在報表類別中選擇您需要的報表類別。該報表類別即報表列表中顯示的報 表名稱。 在一個月結(jié)束后，請點擊報表功能下的將窗口中的報表復制到其他月份。 在一年結(jié)束后，在生成新一年度帳簿后，請進入報表管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)服 務(wù)中選擇更換上一年度。點擊將窗口中的報表復制到其他月份。在月份下拉選 擇欄中選擇下一年度。即是將上年的報表轉(zhuǎn)入當前年度。
將左側(cè)未選入的報表拖入右側(cè)已選入框中。并按確認按鈕。（也可以點擊全 部選入）。 打開一張報表。點擊文件格式轉(zhuǎn)換輸出，您可以將該報表轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)提供 的轉(zhuǎn)換格式。（該格式您的操作系統(tǒng)必須支持）如需要將報表轉(zhuǎn)換成EXCEL 格。則電腦中必須安裝EXCEL軟件。轉(zhuǎn)換EXCEL 輸出功能，與文件轉(zhuǎn)換格式 輸出中的轉(zhuǎn)換成EXCEL 功能相同。即為了方便獨立按鈕。從EXCEL 導入主要 是導入格式，對EXCEL 中的邏輯關(guān)系或公式并不導入。 五、新版V7.0 的新增功能 （一）增加了憑證自動拆分功能 （二）新增了預算功能，預算按年度進行預算 （三）改進了憑證打印不能更改左邊界的功能 （四）改進了原來帳頁打印縱向沒有裝訂邊界，帳頁打印可選A4 橫向縱向， 左邊界可以輸入?yún)?shù)，只要保存參數(shù)下次打印無需在行設(shè)置；連續(xù)打印點擊 其他可以只打有余額或發(fā)生額的科目 （五）所有報表均能夠轉(zhuǎn)出到EXCEL；報表的左邊界，上邊界下邊界財務(wù)軟件培訓， 右邊界都可以進行設(shè)置 V7.0常見問題解疑 出現(xiàn)下圖，不用管它點擊是即可。（二）出現(xiàn)如下圖，一般是數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)問題，處理方法：重新啟動計算機， 如不行重新安裝軟件只要和原來的路徑保持一致，數(shù)據(jù)不會丟失。 （三）出現(xiàn)下兩個圖的其中一個，退出重新進入系統(tǒng)即可，原因是 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)問題所致，IP 地址不固定導致，網(wǎng)絡(luò)正常后自然解決。
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